中國福州2019年3月16日 /美通社/ -- 平潭海洋企業有限公司（納斯達克：PME，“平潭海洋”或“公司”），是一家總部位于中華人民共和國的全球化漁業公司。公司今日公布截至2018年12月31日的第四季度和年度財務報告。
公司近期重要事項如下：
管理層評述
公司董事長兼首席執行官卓新榮先生表示：“通過公司上下的不懈努力，公司在2018年實現了運營和財務業績的雙增長。2018年4月，我們宣布公司的27艘漁船獲得中國農業農村部的批準并將在印度洋公海捕撈作業。公司當月立即開始實施27艘漁船的更新改造項目。自去年11月開始，這些更新改造后的新漁船陸續駛往指定海域，開展生產作業。2019年3月初，公司宣布又有24艘漁船獲得中國農業農村部的批準進行更新改造。我們相信這些新漁船的投產，將進一步擴大公司的捕撈區域，提高捕撈產能，豐富產品種類。公司管理層將會繼續關注這方面的發展。”
影響平潭海洋經營業績的因素
公司已在2015年和2016年以來提交的10-K年報和10-Q季報中披露，印度尼西亞政府于2014年12月初頒布了為期六個月的暫停新發和更新捕撈許可證的禁令，以便印尼海事和漁業部（“MMAF”）能夠打擊非法捕魚活動、整頓海洋捕撈秩序。公司于2015年2月停止了印尼海域所有漁船的捕撈作業。禁令期間，公司得知通過印尼阿豐那公司經營的4艘漁船的捕撈許可證以及印尼金馬安公司的漁業經營許可證均被撤銷，阿豐那公司和金馬安公司是平潭海洋在印尼開展業務的當地合作公司。由于以上原因，也因為禁漁令禁止更新許可證，公司漁船所有的當地捕撈許可證目前均已失效。
2015年11月，印尼政府宣布禁令結束。但是，印尼海事和漁業部還未恢復外國造漁船許可證的發放和更新程序，公司不了解許可證發放和更新程序何時會開始。公司將會持續關注漁業新政策變化，同時主動尋找其它經營機會并在其它地點部署漁船。由于當時公司大部分的收益來自這一海域，此禁令給公司的生產經營造成了嚴重影響，公司的財務業績將繼續受到不利影響。
2017年9月，公司得知部署在印度洋-太平洋海域的13艘漁船的捕撈許可證被東帝汶民主共和國農業和漁業部暫停，漁船同時停靠在港口內。東帝汶農漁部指控公司在申請捕撈許可證的過程中是否存在不實陳述以及這些漁船是否同時也在印尼注冊，并對此進行了調查。公司反駁了這些指控，由于沒有證據來支持上述指控，東帝汶政府最終同意放行漁船。目前這13艘漁船已經返回中國進行常規維護保養。
截至2018年12月31日，公司的141艘漁船中有12艘在印度的孟加拉灣海域；29艘在公海；13艘漁船如上所述已從東帝汶民主共和國返回中國；10艘漁船正在進行更新改造。其余77艘漁船之前獲中國農業農村部批準在印尼的阿拉弗拉海海域作業，但印尼的這些漁船目前沒有作業生產，原因如上文所述的（1）政府禁令導致捕撈許可證目前失效；（2）當地運營漁船的合作公司漁業經營許可證被撤銷；或是（3）4艘漁船的漁業捕撈許可證被撤銷。
2018年年度財務業績摘要（所有數據均與上一年度同期進行比較）
2018年第四季度財務業績摘要（所有數據均與上一年度同期進行比較）
平潭海洋的收入細分（按中國區域劃分）
| 截至12月31日 |
||||||||||||
| 2018 |
2017 |
2016 |
||||||||||
| 福建省 |
58 |
% |
61 |
% |
32 |
% |
||||||
| 廣東省 |
24 |
% |
28 |
% |
48 |
% |
||||||
| 山東省 |
15 |
% |
9 |
% |
4 |
% |
||||||
| 浙江省 |
3 |
% |
2 |
% |
13 |
% |
||||||
| 遼寧省 |
0 |
% |
0 |
% |
1 |
% |
||||||
| 其它地區 |
0 |
% |
0 |
% |
2 |
% |
||||||
| 合計 |
100 |
% |
100 |
% |
100 |
% |
||||||
2018年部分財務業績摘要
| （單位：百萬美元，股份和每股收益除外） |
第四季度 |
財務年度 |
|||||||
| 2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
2016 |
|||||
| 營業收入 |
$25.1 |
$16.4 |
$64.3 |
$63.2 |
$20.5 |
||||
| 營業成本 |
$16.0 |
$4.2 |
$33.2 |
$41.1 |
$29.3 |
||||
| 毛利潤（虧損） |
$9.1 |
$12.2 |
$31.0 |
$22.1 |
$ (8.8) |
||||
| 毛利率 |
36.2% |
74.5% |
48.3% |
34.9% |
(42.8) % |
||||
| 凈利潤（虧損） |
$(3.2) |
$5.3 |
$14.8 |
$32.5 |
$ (14.7) |
||||
| 基本和稀釋后加權平均股份數 |
79.1 |
79.1 |
79.1 |
79.1 |
79.1 |
||||
| 每股收益（美元） |
$(0.04) |
$0.06 |
$0.17 |
$0.38 |
$(0.17) |
||||
資產負債表摘要
| （單位：百萬美元，每股賬面價值除外） |
12/31/2018 |
12/31/2017 |
|
| 現金和現金等價物 |
$1.97 |
$2.0 |
|
| 流動資產合計 |
$15.5 |
$20.8 |
|
| 資產總額 |
$247.0 |
$201.1 |
|
| 流動負債合計 |
$73.1 |
$36.4 |
|
| 非流動負債合計 |
$22.3 |
$17.2 |
|
| 負債合計 |
$95.4 |
$53.6 |
|
| 股東權益 |
$151.6 |
$147.5 |
|
| 負債和股東權益總額 |
$247.0 |
$201.1 |
|
| 每股賬面價值（美元） |
$1.92 |
$1.87 |
合并財務和經營情況回顧
營業收入
2018年第四季度，公司的季度營業收入為2,510萬美元，2017年同期收入為1,640萬美元。收入增長的主要原因是漁獲入庫量更大，提高了銷售收入。
2018財年，公司的年度營業收入為6,430萬美元，2017財年同期的收入為6,320萬美元，增長1.7%。收入增長的主要原因同上，漁獲入庫量大，提高了銷售收入。
毛利率
2018年第四季度的毛利率為36.2%，2017年同期毛利率為74.5%。毛利率降低的主要原因是更新改造后的19艘新漁船第四季度出海準備作業，使燃油成本增加了730萬美元。
公司2018財年的毛利率為48.3%，2017財年同期毛利率為34.9%。毛利率增長主要是因為漁獲入庫量增加，攤低了單位成本。
銷售費用
2018年第四季度，銷售費用為44萬美元，2017年同期銷售費用為47萬美元，費用降低了6.1%。
2018財年，銷售費用為162萬美元，2017財年同期銷售費用為123萬美元，費用增加了31.8%。增加的主要原因是漁獲入庫量增加，同時租用了更大的倉庫，導致倉儲費以及船運和裝卸費增加，保險和廣告費用降低抵消了部分費用的增加。
行政管理費用
2018年第四季度，行政管理費用為200萬美元，2017年同期行政管理費用為630萬美元，下降67.6%。費用下降主要是由于法律服務費、咨詢費和財務費用等專業服務費以及薪酬福利費和未作業漁船的折舊費減少了。
2018財年，行政管理費用為1,030萬美元，2017財年同期行政管理費為960萬美元，增長了7.6%。費用增加的主要原因是折舊費、薪酬福利費、保險費和銀行服務費增加以及基于我們對應收賬款余額的定期評審和管理層對應收賬款余額可收回性的評估所做的壞賬收回減少了，專業服務費和差旅費的減少部分抵消了費用的增加。
凈利潤（虧損）
2018財年第四季度，凈虧損為320萬美元，2017財年同期凈利潤為530萬美元，虧損的主要原因是2018年第四季度入賬計提了970萬的船舶減值損失。
2018財年，公司凈利潤為1,480萬美元，2017財年同期為3,250萬美元，下降54.5%。如上所述，利潤下降的主要原因是入賬計提了970萬美元的船舶減值損失，而2017財年同期船舶減值損失為零。2018年第四季度，公司注銷了24艘漁船，并向中國農業農村部申請新建24艘漁船。為此，公司以漁船未來預計會產生的未貼現現金流為基礎評估了24艘漁船的可回收性，認為可回收金額低于其賬面金額，根據美國公認會計準則確認了減值損失。減值損失是非現金項目。若扣除減值損失，2018財年的凈收入應為2,450萬美元。
歸屬于公司所有者的凈利潤（虧損）
2018財年第四季度，歸屬于公司所有者的凈虧損為300萬美元，基本每股虧損和稀釋每股虧損均為0.04美元，2017財年同期歸屬于公司所有者的凈利潤為480萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.06美元。
2018財年，歸屬于公司所有者的凈利潤為1,340萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.17美元，2017財年歸屬于公司所有者的凈利潤為2,970萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.38美元。
2019財年第一季度和年度業績指導
基于公司對更新改造后的27艘新漁船在第一季度投入生產可能帶來產能恢復的預期、中國市場對漁產品的需求以及公司在擴大市場份額方面做出的持續努力，公司預計2019年第一季度漁獲捕撈量大約為2,000萬 公斤左右。
電話會議詳情
平潭海洋將在美國東部時間2019年3月18日星期一上午8:30（北京時間2018年3月18日20:30）召開電話會議討論財務業績。
會議撥入號碼：
現場參加會議撥入號（免費）： 877-407-0310
現場參加會議撥入號（國際）：201-493-6786
想要收聽網絡直播的投資者，請訪問http://www.ptmarine.com并點擊頁面頂部的電話會議鏈接，或是訪問https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/pme/mediaframe/29163/indexl.html。網絡廣播將會存檔，在會議結束后大約30天之內可在公司的網站上獲取。
關于平潭海洋
平潭海洋是一家全球性漁業公司，通過其子公司福建省平潭縣遠洋漁業集團有限公司（即“平潭遠洋”）開展遠洋捕撈作業。
商業風險和前瞻性聲明
本新聞稿所載內容可能包括前瞻性陳述，這些聲明符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》創建的安全港定義。包含“估計”、“預計”、“預測”、“計劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“能夠”、“期望”及類似這樣的表達或這些詞的否定形式的陳述為前瞻性陳述。雖然前瞻性陳述反映了管理層的誠信判斷，但這些陳述僅基于我們目前所知的事實和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風險性和不確定性，實際的結果可能與前瞻性陳述中討論過或預計到的結果有實質不同。風險包括預期增長和增長戰略；需要額外的資金和融資；將漁船部署或重新部署至外國水域及相關許可證要求；成功管理與客戶、經銷商等重要關系的能力；政府監管機構所采取的行動，如印尼禁漁令、技術變革；競爭；對我們的產品和服務的需求；國際、國內或經營所在地市場的一般經濟狀況惡化；可能對公司業務和運營造成不利影響的立法或監管變化；嚴重影響公司漁船產能及其產生預期的年收入和凈收入能力的經營性、機械性、氣候性或其它不可預見的問題；以及平潭海洋提交給美國證券交易委員會的文件中列明的各種風險因素，請參閱www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的年度報告10-K表以及季度報告10-Q表。讀者應謹慎，請勿不適當地依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。平潭海洋沒有義務出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。
| 平潭海洋企業有限公司及其子公司 |
|||||||||||
| 營業和綜合利潤合并報表（未審計） |
|||||||||||
| （單位：美元） |
|||||||||||
| 第四季度 |
|||||||||||
| 2018 |
2017 |
||||||||||
| 收入 |
$ |
25,080,185 |
$ |
16,389,874 |
|||||||
| 營業成本 |
16,004,403 |
4,183,993 |
|||||||||
| 毛利潤 |
9,075,782 |
12,205,881 |
|||||||||
| 營業費用： |
|||||||||||
| 銷售費用 |
440,731 |
469,536 |
|||||||||
| 行政管理費 |
657,232 |
1,178,527 |
|||||||||
| 行政管理費-折舊 |
1,368,268 |
5,075,609 |
|||||||||
| 補貼收入 |
(54,883) |
(153,486) |
|||||||||
| 減值損失 |
9,715,058 |
- |
|||||||||
| 固定資產處置虧損 |
(23,164) |
7,666 |
|||||||||
| 營業費用總計 |
12,103,242 |
6,577,852 |
|||||||||
| 營業利潤 |
(3,027,460) |
5,628,029 |
|||||||||
| 其他所得（費用）： |
|||||||||||
| 利息收入 |
2,362 |
14,151 |
|||||||||
| 利息支出 |
(291,432) |
(561,421) |
|||||||||
| 成本法投資收入 |
(5,741) |
2,191 |
|||||||||
| 權益法投資虧損 |
(71,209) |
(5,746) |
|||||||||
| 外匯交易收入（虧損） |
49,170 |
254,141 |
|||||||||
| 其他收入(費用) |
100,176 |
6,330 |
|||||||||
| 其他凈收入（費用）小計 |
(216,674) |
(290.354) |
|||||||||
| 所得稅前利潤 |
(3,244,134) |
5,337,675 |
|||||||||
| 所得稅 |
- |
- |
|||||||||
| 凈利潤 (虧損) |
$ |
(3,244,134) |
$ |
5,337,675 |
|||||||
| 減：歸屬于少數股東的凈利潤 |
(220,593) |
508,471 |
|||||||||
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
$ |
(3,023,541) |
$ |
4,829,204 |
|||||||
| 綜合利潤： |
|||||||||||
| 凈利潤 |
(3,244,134) |
5,337,675 |
|||||||||
| 其他綜合利潤(虧損) |
|||||||||||
| 未實現的外匯交易所得（虧損） |
(38,479) |
2,939,441 |
|||||||||
| 綜合利潤總計 |
$ |
(3,282,613) |
$ |
8,277,116 |
|||||||
| 減：歸屬于少數股東的綜合利潤（虧損） |
(223,668) |
741,402 |
|||||||||
| 歸屬于母公司所有者的綜合利潤（虧損） |
$ |
(3,058,945) |
$ |
7,535,714 |
|||||||
| 歸屬于母公司所有者的普通股每股凈收益 |
|||||||||||
| 每股基本和稀釋后收益 |
$ |
(0.04) |
$ |
0.06 |
|||||||
| 發行在外的普通股加權平均數： |
|||||||||||
| 基本和稀釋后 |
79,055,053 |
79,055,053 |
|||||||||
| 平潭海洋企業有限公司及其子公司 |
||||||||||||
| 營業和綜合利潤（虧損）合并報表 |
||||||||||||
| (單位：美元) |
||||||||||||
| 財務年度 |
||||||||||||
| 2018 |
2017 |
2016 |
||||||||||
| 收入 |
$ |
64,256,088 |
$ |
63,209,687 |
$ |
20,540,769 |
||||||
| 營業成本 |
33,239,582 |
41,126,898 |
29,328,776 |
|||||||||
| 毛利潤（虧損） |
31,016,506 |
22,082,789 |
(8,788,007) |
|||||||||
| 營業費用： |
||||||||||||
| 銷售費用 |
1,622,451 |
1,231,031 |
1,235,497 |
|||||||||
| 行政管理費用 |
4,513,193 |
4,503,795 |
924,232 |
|||||||||
| 行政管理費用-折舊 |
5,791,557 |
5,075,609 |
3,045,233 |
|||||||||
| 補貼收入 |
(8,584,731) |
(22,177,227) |
(558,451) |
|||||||||
| 減值損失 |
9,715,058 |
- |
- |
|||||||||
| 固定資產處置虧損 |
2,105,960 |
195,375 |
- |
|||||||||
| 營業費用總計 |
15,163,488 |
(11,171,417) |
4,646,511 |
|||||||||
| 營業利潤（虧損） |
15,853,018 |
33,254,206 |
(13,434,518) |
|||||||||
| 其他所得（費用）： |
||||||||||||
| 利息收入 |
41,446 |
186,194 |
1,931,963 |
|||||||||
| 利息支出 |
(1,210,974) |
(2,403,213) |
(1,972,267) |
|||||||||
| 外匯交易收入（虧損） |
(157,852) |
1,195,875 |
(1,543,357) |
|||||||||
| 成本法投資收入 |
382,627 |
320,316 |
375,396 |
|||||||||
| 權益法投資虧損 |
(192,746) |
(33,246) |
(33,073) |
|||||||||
| 其他收入（費用） |
97,179 |
(1) |
(471) |
|||||||||
| 其他凈費用小計 |
(1,040,320) |
(734,075) |
(1,241,809) |
|||||||||
| 所得稅前利潤（虧損） |
14,812,698 |
32,520,131 |
(14,676,327) |
|||||||||
| 所得稅 |
- |
- |
984 |
|||||||||
| 凈利潤(虧損) |
$ |
14,812,698 |
$ |
32,520,131 |
$ |
(14,677,311) |
||||||
| 減：歸屬于少數股東的凈利潤（虧損） |
1,415,397 |
2,860,438 |
(959,688) |
|||||||||
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤（虧損） |
$ |
13,397,301 |
$ |
29,659,693 |
$ |
(13,717,623) |
||||||
| 綜合利潤：（虧損） |
||||||||||||
| 凈利潤（虧損） |
14,812,698 |
32,520,131 |
(14,677,311) |
|||||||||
| 其他綜合利潤(虧損) |
||||||||||||
| 未實現的外匯交易所得（虧損） |
(8,387,092) |
7,760,460 |
(9,288,056) |
|||||||||
| 綜合利潤（虧損） |
$ |
6,425,606 |
$ |
40,280,591 |
$ |
(23,965,367) |
||||||
| 減：歸屬于少數股東的綜合利潤（虧損） |
744,463 |
3,473,736 |
(1,695,044) |
|||||||||
| 歸屬于母公司所有者的綜合利潤（虧損） |
$ |
5,681,143 |
$ |
36,806,855 |
$ |
(22,270,323) |
||||||
| 歸屬于母公司所有者的普通股每股凈收益（虧損） |
||||||||||||
| 基本和稀釋后 |
$ |
0.17 |
$ |
0.38 |
$ |
(0.17) |
||||||
| 發行在外的普通股加權平均數： |
||||||||||||
| 基本和稀釋后 |
79,055,053 |
79,055,053 |
79,055,053 |
|||||||||
| 平潭海洋企業有限公司及其子公司 |
||||||||
| 合并資產負債表 （未審計） |
||||||||
| （單位：美元） |
||||||||
| 12月31日 |
||||||||
| 2018 |
2017 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產 |
||||||||
| 貨幣資金 |
$ |
1,966,855 |
$ |
2,005,540 |
||||
| 限制用途的現金 |
- |
1,821,187 |
||||||
| 應收賬款，凈壞賬準備 |
6,307,492 |
13,012,671 |
||||||
| 存貨，凈存貨跌價準備 |
5,840,207 |
3,560,261 |
||||||
| 預付費用 |
644,824 |
110,536 |
||||||
| 其他應收款 |
698,450 |
273,151 |
||||||
| 流動資產合計 |
15,457,828 |
20,783,346 |
||||||
| 其它資產： |
||||||||
| 成本法投資 |
3,059,797 |
3,213,859 |
||||||
| 權益法投資 |
28,872,521 |
30,521,466 |
||||||
| 長期資產預付款 |
- |
11,577,057 |
||||||
| 物業、廠房、設備凈資產 |
199,571,425 |
135,042,467 |
||||||
| 其它資產總計 |
231,503,743 |
180,354,849 |
||||||
| 資產總計 |
$ |
246,961,571 |
$ |
201,138,195 |
||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 應付賬款 |
$ |
30,642,125 |
$ |
4,301,146 |
||||
| 應付賬款-關聯方 |
3,244,843 |
1,803,698 |
||||||
| 短期借款 |
5,085,139 |
14,600,978 |
||||||
| 長期借款-一年內到期 |
8,487,295 |
5,968,596 |
||||||
| 應計負債和其他應付款 |
6,058,548 |
5,354,616 |
||||||
| 應付關聯方款項 |
19,555,277 |
4,386,901 |
||||||
| 流動負債合計： |
73,073,227 |
36,415,935 |
||||||
| 其他負債： |
||||||||
| 長期借款-非流動部分 |
22,329,234 |
17,217,104 |
||||||
| 負債合計 |
95,402,461 |
53,633,039 |
||||||
| 承諾和或有事項 |
||||||||
| 股東權益： |
||||||||
| 歸屬于母公司所有者的權益： |
||||||||
| 普通股（每股面值0.001美元; 授權發行225,000,000 股; 2018年12月31日和2017年12月31日已對外發行79,055,053股） |
79,055 |
79,055 |
||||||
| 資本公積 |
81,682,599 |
81,682,599 |
||||||
| 留存收益 |
49,593,069 |
40,349,189 |
||||||
| 法定儲備金 |
14,760,112 |
12,978,343 |
||||||
| 其他綜合虧損 |
(13,448,047) |
(5,731,889) |
||||||
| 歸屬于母公司所有者的總權益 |
132,666,788 |
129,357,297 |
||||||
| 少數股東權益 |
18,892,322 |
18,147,859 |
||||||
| 股東權益合計 |
151,559,110 |
147,505,156 |
||||||
| 負債和股東權益合計 |
$ |
246,961,571 |
$ |
201,138,195 |
||||
| 平潭海洋企業有限公司及其子公司 |
||||||||||||
| 合并現金流量表（未審計） |
||||||||||||
| （單位：美元） |
||||||||||||
| 財務年度 |
||||||||||||
| 2018 |
2017 |
2016 |
||||||||||
| 營業活動現金流量： |
||||||||||||
| 凈利潤（虧損） |
$ |
14,812,698 |
$ |
32,520,131 |
$ |
(14,677,311) |
||||||
| 將營業凈利潤（虧損）調節為經營活動產生的現金流量凈額： |
||||||||||||
| 折舊 |
9,141,975 |
8,965,553 |
6,613,720 |
|||||||||
| 壞賬準備減少 |
(66,532) |
(194,278) |
(100,366) |
|||||||||
| 存貨跌價準備增加（減少） |
429,267 |
- |
(213,255) |
|||||||||
| 權益法投資虧損 |
192,746 |
33,246 |
33,073 |
|||||||||
| 固定資產處理虧損 |
2,016,992 |
195,376 |
- |
|||||||||
| 漁船減值損失 |
9,715,058 |
- |
- |
|||||||||
| 經營性資產和負債的變動： |
||||||||||||
| 應收賬款 |
6,373,815 |
(765,708) |
563,318 |
|||||||||
| 存貨 |
(2,970,908) |
5,607,279 |
(6,705,933) |
|||||||||
| 預付供應商款項 |
- |
4,078,230 |
(145,293) |
|||||||||
| 預付費用 |
(559,629) |
(98,606) |
(6,729) |
|||||||||
| 預付費用-關聯方 |
- |
536,665 |
3,988,749 |
|||||||||
| 其他應收款 |
(450,948) |
32,439,871 |
(1,994,127) |
|||||||||
| 其他應收款-關聯方 |
- |
1,377,487 |
1,387 |
|||||||||
| 應付賬款 |
1,044,710 |
3,005,441 |
2,275,069 |
|||||||||
| 應付賬款-關聯方 |
1,584,351 |
(885,433) |
- |
|||||||||
| 應計負債和其他應付款項 |
995,836 |
254,242 |
(334,820) |
|||||||||
| 應計負債和其他應付款項-關聯方 |
(36,918) |
(18,606,716) |
5,732,472 |
|||||||||
| 應付關聯方款項 |
11,080,369 |
(23,354) |
20,000 |
|||||||||
| 經營活動產生的現金流量凈額 |
53,302,882 |
68,439,426 |
(4,950,046) |
|||||||||
| 投資活動產生的現金流量： |
||||||||||||
| 購買物業、廠房和設備的資金 |
(60,930,363) |
(49,860,416) |
(1,465,144) |
|||||||||
| 取得用于漁船改造的政府補助資金 |
5,223,804 |
6,600,906 |
- |
|||||||||
| 長期資產預付的現金 |
- |
- |
(26,671,132) |
|||||||||
| 權益法投資支付的現金 |
- |
(296,217) |
- |
|||||||||
| 取得轉讓股權法投資股份資金 |
- |
- |
15,055,026 |
|||||||||
| 投資活動產生的現金流量凈額 |
(55,706,559) |
(43,555,727) |
(13,081,250) |
|||||||||
| 籌資活動產生的現金流量金額： |
||||||||||||
| 取得短期借款收到的現金 |
14,960,559 |
14,453,010 |
23,275,729 |
|||||||||
| 償還短期債務支付的現金 |
(14,622,143) |
(21,673,260) |
(22,234,749) |
|||||||||
| 取得長期借款收到的現金 |
5,478,766 |
- |
18,818,783 |
|||||||||
| 償還長期債務支付的現金 |
(5,893,554) |
(17,773,038) |
(12,390,286) |
|||||||||
| 關聯方的預付款 |
3,891,085 |
4,328,693 |
5,063,620 |
|||||||||
| 支付分紅的現金 |
(2,371,652) |
(3,162,203) |
(3,162,202) |
|||||||||
| 籌資活動產生的現金流量凈額 |
1,443,061 |
(23,826,798) |
9,370,895 |
|||||||||
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(899,256) |
(962,492) |
(633,607) |
|||||||||
| 現金和現金等價物凈（減少）增加 |
(1,859,872) |
94,409 |
(9,294,008) |
|||||||||
| 現金和現金等價物--期初 |
3,826,727 |
3,732,318 |
13,026,326 |
|||||||||
| 現金和現金等價物--期末 |
$ |
1,966,855 |
$ |
3,826,727 |
$ |
3,732,318 |
||||||
| 現金流信息的補充披露： |
||||||||||||
| 現金用于支付： |
||||||||||||
| 利息 |
$ |
1,311,455 |
$ |
2,639,039 |
$ |
2,921,417 |
||||||
| 所得稅 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
984 |
||||||
| 合并資產負債表金額核對： |
||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
1,966,855 |
2,005,540 |
820,396 |
|||||||||
| 限制用途的現金 |
- |
1,821,187 |
2,911,922 |
|||||||||
| 現金、現金等價物和限制用途的現金總計 |
$ |
1,966,855 |
$ |
3,826,727 |
$ |
3,732,318 |
||||||
| 非現金投資和融資活動： |
||||||||||||
| 通過減少長期資產的預付款來購買物業和設備 |
$ |
11,431,500 |
$ |
1,036,761 |
$ |
38,332,421 |
||||||
| 抵消其他應收款-關聯方應付給關聯方的款項 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
6,424,910 |
||||||
| 以信用來購買物業和設備 |
$ |
26,488,534 |
$ |
215,202 |
$ |
- |
||||||
| 通過增加應計負債和其他應付款-關聯方來增加長期資產的預付額 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
13,219,818 |
||||||
| 將供應商預付款重新分類為其他應收款項 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
31,172,469 |
||||||
