-- 2009年第二季度的營收為10.6億美元

-- 計入非常規項目后的每股虧損為0.06美元

-- 現金和現金等價物為8900萬美元

-- 積壓訂單總價值約為282億美元

堪薩斯州威奇托2009年7月31日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了該公司第二季度財務業績，營收為10.6億美元，每股虧損為0.06美元。每股盈余業績包括幾項非常規項目，這幾項非常規項目累計使稅前盈余、凈盈余和每股盈余分別減少1.37億美元、9500萬美元和0.67美元。（表1）

該季度的非常規項目包括 Gulfstream G250機翼項目和加工合同的正向損耗（已使稅前盈余減少9300萬美元（合每股虧損0.46美元））；與罷工和螺帽片再加工的殘余影響以及 ERP 系統轉型相關的巨額不利累積追補調整（已使稅前盈余減少3300萬美元（合每股虧損0.16美元））；以及 Spirit 對 Textron 決定終止 Cessna Citation Columbus 商用飛機項目所帶來的影響的預測（已使稅前盈余減少1100萬美元（合每股虧損0.05美元））。

表1 財務業績摘要

（所有單位均為美元，如有變動會另行通知）

（單位：

百萬美元

除每股數據　　　　　　第二季度　　　　 六個月

外，）　　 2009 2008 變化 2009 2008 變化

營收 $1,060 $1,062 (0.2%) $1,947 $2,099 (7%)

經營盈余（虧損） ($10) $136 (108%) $87 $266 (67%)

經營盈余（虧損）

占營收的比例 (1.0%) 12.8% (1,380) BPS 4.5% 12.7% (820) BPS

凈盈余（虧損） ($8) $86 (110%) $54 $172 (68%)

凈盈余（虧損）

占營收的比例 (0.8%) 8.1% (890) BPS 2.8% 8.2% (540) BPS

每股盈余（完全

稀釋后） ($0.06) $0.62 (110%) $0.39 $1.23 (68%)

完全稀釋后加權

平均股數

（百萬） 138.0 139.8 139.9 139.8

與向747-8型號過渡相關的747組件交付量的減少，以及美元走強帶來的2900萬美元的不利外匯影響已被空中客車 (Airbus) 產品產量的提高和開發項目營收的增加所抵消，得益于此，2009年第二季度的營收為10.6億美元，與上年同期基本持平。

該公司總裁兼首席執行官 Jeff Turner 表示："從財務上來說，這一季度的業績顯然有些令人失望。罷工和螺帽片再加工的殘余影響以及新型 ERP 系統的安裝已經降低了經營效率，我們在威奇托的業務也因此中斷。盡管出現了業務中斷，本公司依然能夠繼續滿足客戶的交付需求，并在恢復罷工前的經營績效水平方面取得了良好的進展。在塔爾薩工廠開展 G250項目期間，我們還遇到了更多的挑戰。盡管我們認為長期而言 G250項目必將會取得成功，但第二季度的幾項因素表明，該項目可能已經處于虧損狀態。這些因素包括市場和執行風險的再評估、后期設計和工程變動帶來的累計成本影響以及對廠商供應的零部件和內部生產的成本增加的預測。為了改善塔爾薩工廠的績效，我們已經采取了一些必要的措施，包括執行更強有力的項目管理流程（其中涉及快速工程變動調控）和對塔爾薩部門的管理層做出了一定的調整。我們相信這些調整將使 G250項目重新進入正軌，同時我們還預計其它塔爾薩項目將帶來長期穩固的財務業績。"

Spirit 在2009年第二季度末的積壓訂單金額為282億美元，與上季度相比略有下降，這要得益于該公司在該季度對空客和波音公司的交付量超過了訂單量。Spirit 在該季還被選中為 Bombardier CSeries 飛機設計和生產引擎吊架，該引擎吊架訂單還未交付。該公司致力于不斷在民用和軍用航空市場上尋求新的商機。Spirit 根據來自波音和空客已公布的確認積壓訂單和來自其他客戶的確認訂單的產品合同價和數量來計算其積壓訂單金額。

該公司因 Gulfstream G250商用飛機項目的正向損耗而錄得了一筆約9300萬美元（合完全稀釋后每股0.46美元）的稅前費用。Spirit 目前認為，由于預期開發成本的大量超支、與協商售價相比經常成本估值的不確定性以及商用飛機市場的持續疲軟，該公司的 G250機翼生產和加工項目都處于虧損狀態，盡管該項目目前還處于其產品生命周期的初期。Spirit 不斷開發生產成本節余計劃和就合同問題與客戶合作，然而，該公司卻預計這項正在開展的項目的毛利率將為零。G250機翼生產項目的開發工作目前已接近尾聲，而加工工作已經完成。

Spirit 在2009年第二季度對其合同盈虧估值進行了更新，更新后的不利累積追補調整為3300萬美元。這項不利累積追補調整要歸因于與波音機械師罷工后逐漸增產相關的超過預期的業務中斷、螺帽片再加工的殘余影響以及向新型 ERP 系統的同步過渡，所有這些因素也導致了該公司威奇托經營部門的業務中斷。Spirit 認為，大部分業務中斷問題在第二季度末已經得到了解決，中斷業務目前已恢復正常運營。該公司在2008年第二季度錄得400萬美元的有利累積追補調整。

該公司第二季度的財務業績還包括對 Textron 2009年7月8日宣布決定終止 Cessna Citation Columbus 商用飛機項目的預估影響。Spirit 在飛機機身和尾翼開發方面投入了價值1100萬美元（合完全稀釋后每股0.05美元）的庫存。

該公司2009年第二季度的經營部門現金流為(6700萬美元），而上年同期則為700萬美元。這主要是因為該公司在2009年第二季度償還了2000萬美元的客戶預付款凈值，而在上年同期則接收了9500萬美元的預付款凈值。（表2）

表2. 現金流和流動資金

第二季度 六個月

（單位：百萬美元）　　 2009年 2008年 2009年 　2008年

經營現金流　 ($67) $7 ($216) $78

購買地產、工廠和設備 ($52) ($54) ($107) ($119)

流動資金　　　　　　　　 2009年7月2日 2008年12月31日

現金　　　　　　　　　　　　 $89 $217

總債務　　　　　　　　　　　 $736 $588

2009年第二季度末的現金結余為8900萬美元，負債余額為7.36億美元。2009年第二季度，因繼續投資開發項目，該公司使用了信用額度。Spirit 在該季度共使用了1.5億美元的循環信用額度，還有5.79億美元的額度仍未使用。信用額度中約有1700萬美元預留給財務信用證。

Spirit 在該季度將其循環信貸協議的有效期延至2012年6月。協議延期后，由于新的和現有貸方提供更大的信用額度，該公司暫時可以使用的信用總額度從6.5億美元增至7.29億美元，而到2010年6月，該公司可以使用的信用總額度又將從7.29億美元降至4.09億美元。

2009年第二季度末，標準普爾 (Standard & Poor's) 和穆迪 (Moody's) 對該公司的信用評級保持不變，仍為 BB 和 Ba3。

2009年展望

Cessna Citation Columbus 項目已經終止，Spirit 因此小幅下調了其2009年全年的營收預測。基于波音2009年交付480-485架飛機的預測、787飛機交付量的預期上調、空中客車2009年約483架飛機的交付預期、Spirit 對非原始設備制造商生產活動和非波音及空中客車客戶的內部預測以及外匯匯率保持在2008年年末的水平不變，營收目前預計將介于42億美元和43億美元之間。

2009年完全稀釋后每股盈余預計將介于1.45美元和1.55美元之間，這體現了2009年第二季度非常規項目的影響。

預計2009年全年來自經營部門的現金流減去資本開支并扣除客戶退款后的總額度將不會超過（1億美元），資本開支預計將約為2.5億美元。（表3）

表3 財務預測　　　　　　 2008年實際　　 2009預測　　　　　　 變化

　　營收　　　　　　　　　　 38億美元 42億至43億美元　　 11% - 13%

　　每股盈余（完全稀釋后）　　1.91美元 1.45美元-1.55美元 (24%) - (19%)

　　實際稅率（%稅前盈余）　　 30.9%　　　　31% - 32%　　　

　　來自經營部門的現金流　　 2.11億美元*　　　　　　　　　　　　　　

　　資本支出　　　　　　　　 2.36億美元*　　　　　　　　　　　　　　

　　客戶退款　　　　　　　 1.16億美元*　　　　　　　　　　　　　　

　　*資本支出為2.50億美元，則凈值為負數。

有關前瞻性陳述的警戒性聲明

本新聞稿中包含“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了該公司當前對未來事件的預期或預測。這些前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“預計”、“預期”、“打算”、“估計”、“相信”、“預測”、“繼續”、“計劃”、“預報”或其他類似詞語。這些陳述反映的是該公司管理層對未來事件的當前觀點，并且受一些已知及未知的風險和不確定因素的影響。該公司的實際業績可能與這些前瞻性陳述中預測的有重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些陳述。可能導致實際結果與前瞻性陳述產生重大出入的重要因素包括但不限于：該公司繼續壯大業務和執行增長戰略的能力（包括新項目的時間安排和執行）；某些波音飛機的建造速度（這些飛機項目包括但不限于 B737、B747、B767和 B777 項目）以及空客 A320 和 A380 項目的建造速度（這一因素可能受到商業和消費者信心的極度低迷以及全球金融和信貸市場持續動蕩的影響）的減慢；因全球經濟衰退所導致的商務噴氣機生產速度不斷下降和客戶取消或推遲訂單；波音 B787 和空客 A350 新飛機項目的首飛及首次交付等重大事件的順利完成和及時進度（包括獲得必要的監管批準和客戶是否遵守他們公布的計劃表）；該公司與更多客戶達成供應協議的能力以及與波音、空客及其他客戶之間的現有協議中的各方滿足績效要求的能力；客戶訂單取消、延期或減少對波音和空客飛機產量帶來的任何負面影響；疾病（如因 H1N1病毒、禽流感、嚴重急性呼吸綜合癥或其它流行疾病而導致的流感）的爆發對空中旅行的需求或該公司的經營產生的不利影響；養老金計劃資產收益和未來養老金債務貼現率變化的影響；該公司獲得更多貸款或為債務進行再融資的能力；來自原始設備制造商和其他飛機構件供應商的競爭；美國國內外政府法律的影響，如美國出口控制法、《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)、環境法和代理法規；該公司履行義務和管理與其新的商用飛機開發項目相關的成本的能力；原材料和購置配件的成本和可用性；該公司成功延長與工會簽署的主要共同交涉合約或就這些合約與工會重新協商的能力；招聘和保留高技能員工的能力以及維持與代表眾多員工的協會之間的關系的能力；美國及其他政府在國防方面的開支；當前或未來訴訟和監管舉措的結果或影響；以及該公司可能支付的產品質量責任賠償。這些因素列舉的并不詳盡，可能出現的一些新因素或上述因素的變化可能會對該公司的業務產生影響。如非法律要求，該公司沒有義務根據新信息、未來事件或其他變化公開更新或修改任何前瞻性陳述。

　　附錄

　　部門業績

　　機身系統部門

機身系統部門2009年第二季度的營收為5.41億美元，較上年同期增長了10%，這主要是由于開發項目營收的增加大大抵消了747飛機交付量的減少。2009年第二季度的經營利潤率為11%，較上年同期的18.7%有所下降，這是因為該部門在2009年第二季度錄得2300萬美元的不利累積追補調整，這項不利累積追補調整要歸因于與波音機械師罷工后產量逐步增加相關的業務中斷、螺帽片再加工的殘余影響以及該公司的威奇托工廠向新型 ERP 系統的過渡，以及針對 Cessna Citation Columbus 項目終止相關預估成本的1100萬美元的稅前費用。

2008年第二季度，該部門錄得300萬美元的有利累積追補調整。

　　推進系統部門

推進系統部門2009年第二季度的營收為2.79億美元，較上年同期下降6%，這主要是由于747飛機交付量的減少和略低的配件銷售額。2009年第二季度的經營利潤率為8.3%，較上年同期的16.6%大幅下降，這是因為該部門在2009年第二季度錄得1800萬美元的不利累積追補調整，這項不利累積追補調整要歸因于與波音機械師罷工后產量逐步增加相關的業務中斷和該公司的威奇托工廠向新型 ERP 系統的過渡。

　　機翼系統部門

機翼系統部門2009年第二季度的營收為2.35億美元，較上年同期下降11%，這主要是由于向空客交付飛機量的增加被747飛機交付量的減少所大大抵消，并且美元走強也致使該部門營收較上年同期減少2900萬美元。截止2009年7月2日的6個月，美元走強已累計使該部門營收較上年同期減少7000萬美元。2009年第二季度的經營利潤率為(25.1%)，低于上年同期的12.4%。利潤率的下降反映了9000萬美元的 Gulfstream G250 項目的正向損耗。核心業務當前帳目中的剩余成本預計將有所改善，得益于此，該部門在2009年第二季度錄得800萬美元的有利累積追補調整，

2008年第二季度，該部門錄得100萬美元的有利累積追補調整。

其它部門

2009年第二季度，其它部門錄得與現已完成的 G250加工合同相關的300萬美元的損失準備金。

　　表4. 部門業績報告　　　

（未經審計）　　　　 （未經審計）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二季度　　 六個月

　　（單位：百萬美元，

利潤率除外）2009年　 2008年　 變化 2009年　 2008年　 變化

部門營收

機身系統部門 　$541.2 $493.4 9.7% $971.7 $985.4 (1.4%)

推進系統部門　 $278.5 $296.9 (6.2%) $505.9 $571.6 (11.5%)　　　

機翼系統部門　 $234.7 $264.4 (11.2%) $455.6 $526.7 (13.5%)　　　

其他所有部門　 $5.2 $7.4 (29.7%) $13.8 $14.8 (6.8%)　　　

部門營收總額 $1,059.6 $1,062.1 (0.2%) $1,947.0 $2,098.5 (7.2%)　　

　　部門經營盈余　

　　 機身系統　　 $59.3 $92.4 (35.8%) $134.2 $181.5 (26.1%)

推進系統　　 $23.2 $49.3 (52.9%) $61.9 $93.8 (34.0%)　　

機翼系統　　 　($58.8) $32.9 (278.7%) ($39.3) $65.4 (160.1%)　　　

　　 其他所有部門 ($2.4) ($0.3) 700.0% ($2.0) $0.1(2,100.0%)

部門經營盈

余總額 $21.3 $174.3 (87.8%) $154.8 $340.8 (54.6%)

未分配的企業

銷售、一般和

管理費用 ($30.7) ($38.0) (19.2%) ($66.2) ($74.1) (10.7%)

未分配的研發

費用 ($1.0) ($0.2) 400.0% ($1.2) ($0.4) 200.0%

來自經營部門的

盈余總額 ($10.4) $136.1 (107.6%) $87.4 $266.3 (67.2%)

　　部門經營盈余

在營收中所占

百分比

機身系統部門 　11.0% 18.7% (770) BPS 13.8% 18.4% (460) BPS

推進系統部門　 8.3% 16.6% (830) BPS 12.2% 16.4% (420) BPS

機翼系統部門　　 (25.1%) 12.4% (3,750) BPS (8.6%) 12.4% (2,100) BPS

其他所有部門　　 (46.2%) (4.1%) (4,210) BPS (14.5%) 0.7% (1,520) BPS　

部門經營盈余

總額在營收中

所占百分比 2.0% 16.4% (1,440) BPS 8.0% 16.2% (820) BPS

　　 經營盈余總額

在營收中所占

百分比　　 (1.0%) 12.8% (1,380) BPS 4.5% 12.7% (820) BPS

　　　　　　　　　　　　　　 Spirit 組件交付數據表　　　　　　

　　　　　　　　　　　　 （一套組件相當于一架飛機）　　　　

　　　　　　　　　　 2008年 Spirit AeroSystems 交付量　　　　

　　　　　　　　 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2008年合計

　　　　　　B737　　93　　　　95　　　　 87　　　 42　　　 317

　　　　　　B747　　 4　　　　 7　　　　　　4　　　　 1　　　　 16

　　　　　　B767　　 3　　　　 3　　　　　　3　　　　 1　　　　 10

　　　　　　B777　 20　　 　 22　　　 　 18　　　　 8　　　　 68

　　　　　　B787　　 1　　　　 1　　　　　　1　　　　 0　　　 　 3

　　　　 合計　 　 121　　　 128　　　　 113　　 　 52　　　　414

　　 A320 系列　 95　　　　 95　　　 　 90　　　 87　　　　367

　　　　A330/340　 24　　　　 21　　　 　 23　　 　 22　　　　 90

　　　　　　A380　 　4　　　　 2　　　　　4　　　　　6　　 　 16

　　　　 合計　　 123　　　　 118　　　 117　　 　 115　　　　473

　　豪客 850XP　　　15　　 　　 24　　 　 24　　　　 28　　　　 91

　　Spirit 合計　　259　　　　 270　　　 254　　 　 195　　　　978

　　　　　　 2009 Spirit AeroSystems 交付量　　　　

　　　　　　　　 第一季度　　第二季度 2009年前兩季度　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　B737　 74 96 170

　　　　　　B747　 3 1 4

　　　　　　B767　 3 3 6

　　　　　　B777　　21 21 42

　　　　　　B787　 2 2 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 合計　 103 123 226

　 　 A320 系列　 105 101 206

　　　　A330/340　 26 23 49

　　　　　　A380　 0 2 2

　　　　 合計　 131　　　 　 126 257　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　豪客 850XP 　18　　　 　13 31

　　Spirit 合計 　 252　　　 262 514　　　　　

　　　　　　　　　　 Spirit AeroSystems Holdings, Inc.　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　 簡明合并經營報表　　　　　　

　　　　　　　　　　　　 （未經審計）　　　　　

　　　　　　　　　 　截至 截至 截至 截至

2009年7月2日 2008年6月26日 2009年7月2日 2008年6月26日

　　　　　　　　　　　 的三個月　　　 的三個月 的六個月 的六個月

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （單位：百萬美元，每股數據除外）

　　凈營收　　　　　 $1,059.6 $1,062.1 $1,947.0 $2,098.5

　　 經營成本和費用：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 銷售成本　　　　　 1,021.6 874.5 1,758.9 1,731.8

　　 銷售、一般和管理費用　　 34.7 40.9 73.1 80.0

　　 研發費用　　　　　　　 13.7 10.6 27.6 20.4

　　　經營成本和費用合計　 1,070.0 926.0 1,859.6 1,832.2

　　　經營盈余（虧損）　　 (10.4) 136.1 87.4 266.3

　　利息費用和財務費用攤銷　　(9.8) (10.5) (18.9) (19.6)

　　利息收入　　　　　　　　 2.0 5.0 4.6 10.7

　　其他收入　　　　　　　 4.2 0.2 5.7 1.6

　　所得稅前盈余（虧損） (14.0) 130.8 78.8 259.0

　　所得稅準備金　　　　　　 5.8 (44.4) (24.4) (87.4)

　　不計關聯企業股權凈

虧損前的盈余（虧損）　 (8.2) 86.4 54.4 171.6

　　關聯企業的股權凈虧損　 (0.1) -- -- --

　　　　凈盈余（虧損）　　 $(8.3) $86.4 $54.4 $171.6

　　每股盈余　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　基本　　　　　　　 $(0.06) $0.63 $0.39 $1.25

　　股數　　　　　　　　 138.0 137.0 137.9 136.9

　　稀釋　　　　　　　 $(0.06) $0.62 $0.39 $1.23

　　股數　　　　　　　　　 138.0 139.8 139.9 139.8

　　　　　　　　　　　　 Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

　　　　　　　　　　　　　　　　 簡明合并資產負債表　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 （未經審計）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年7月2日　　 2008年12月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （單位：百萬美元）　　

　　流動資產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　現金和現金等價物　　　　　　　　　　 $88.9 $216.5

　　應收賬款凈額　　　　　　　　　　　　 263.8 149.3

　　長期應收款的流動部分　　　　　　　　 55.7 108.9

　　存貨凈值　　　　　　　　　　　　 2,093.1 1,882.0

　　其他流動資產　　　　　　　　　　　 116.6 76.6

　　　　流動資產合計　　　　　　　　　　 2,618.1 2,433.3

　　地產、工廠和設備（凈值）　　　　　 1,167.6 1,068.3

　　養老金資產　　　　　　　　　　　　　 59.7 60.1

　　其它資產　　　　　　　　　　　　　　 215.6 198.6

　　　　資產合計　　　　　　　　　　 $4,061.0 $3,760.3

　　流動債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　應付賬款　　　　　　　　　　　　　　 $434.3 $316.9

　　應計費用　　　　　　　　　　　　　　 159.1 161.8

　　長期債務的流動部分　　　　　　　　　 6.3 7.1

　　短期預付款　　　　　　　　　　　　 　 206.2 138.9

　　短期遞延營收　　　　　　　　　　　　 64.3 110.5

　　其他流動債務　　　　　　　　　　　　 　18.7 8.1

　　　　流動債務合計　　　　　　　　　 　888.9 743.3

　　長期債務　　　　　　　　　　　　　 729.7 580.9

　　長期預付款　　　　　　　　　　　　　　 812.5 923.5

　　遞延營收和其它遞延貸項　　　　　　　　 60.1 58.6

　　養老金/OPEB 債務　　　　　　　　 48.3 47.3

　　其它負債　　　　　　　　　　　　 147.1 109.2

　　股東權益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　優先股（面值0.01美元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 已授權10,000,000股,　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 沒有已發行或在外流通股　　　　　　　　　　--　　　　　　　　　 --

　　A 類普通股（面值0.01美元），　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 已授權200,000,000股,已發行104,686,385股　　　　　　　　　　　　

　　 在外流通103,209,466股　　　　　　　 　 1.0　　　　　 　　　 1.0

　　B 類普通股（面值0.01美元），　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 已授權150,000,000股，已發行36,368,243股，　　　　　　　　　　　　

　　 在外流通36,679,760 股　　　　　 　 0.4　　　　　　　　 0.4

　　其它實收資本　　　　　　　　　　　　 945.6 939.7

　　少數權益　　　　　　　　　　　　　　 0.5　　　　　　　　 0.5

　　其它累計綜合盈余　　　　　　　　　 　 (117.6) 　　 (134.2)

　　累積盈余　　　　　　　　　　　 　　　 544.5 　　　 　 490.1

　　　　股東權益合計　　　　　　　　 1,374.4 1,297.5

　　　　債務和股東權益合計　　　　　　 $4,061.0 $3,760.3

　　　　　　　　　　　　Spirit AeroSystems Holdings, Inc.　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 合并現金流報表　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （未經審計）　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 截至2009年 截至2008年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7月2日　　 6月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的六個月　　 的六個月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（單位：百萬美元）　　

　　經營活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　凈盈余　　　　　　　　　　　　　　　　　 $54.4 $171.6

　根據經營活動提供的凈盈余和凈現金的對賬調整項

　　　　 折舊費用　　　　　　　　　　　　　　　　62.2 57.8

　　　　 攤銷費用　　　　　　　　　　　　　　　　4.7 4.6

　　　　長期應收款項累計　　　　　　　　　　 (4.5) (9.3)

　　　　 員工股票薪酬費用　　　　　　　　 6.0 7.5

　　　　 無效套期保值合約帶來的虧損　　　　　 -- 0.6

　　　　 外匯交易產生的收益　　　　　　　　　 (4.7) --

　　　　資產處置虧損　　　　　　　　　　　　　　 -- (0.4)

　　　　 遞延稅項　　　　　　　　　　　　　　 (4.6) 0.5

　　　　 養老金和其它退休后福利，凈值　　　　　 1.0 (14.3)

　　　　 補助收入　　　　　　　　　　　　　　　 (0.5) --

　　資產與負債變動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 應收賬款　　　　　　　　　　　　　 (109.4) (52.9)

　　　　 庫存凈值　　　　　　　　　　　　　 (203.0) (310.2)

　　　　 應付賬款和應計負債　　　　　　　　　 109.2 36.2

　　　　 預付款　　　　　　　　　　　　　　　 (43.7) 183.9

　　　　 遞延營收和其它遞延欠款　　　　　　 　 (45.7) 0.3

　　　　 其它　　　　　　　　　　　　　　　　 (37.4) 2.5

　　　　　　經營活動產生（使用）的凈現金　　 (216.0) 78.4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　投資活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　購買地產、工廠和設備　　　　　　　　　　　(106.7) (119.4)

　　長期應收款項　　　　　　　　　　　　　　　 57.7 56.5

　　其它　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.7 1.5

　　　　　　用于投資活動的凈現金　　　　　　　 (48.3) (61.4)

　　融資活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　循環信用額度收益　　　　　　　　　　　　 250.0 75.0

　　循環信用額度付款　　　　　　　　　　　　 (100.0) (75.0)

　　債務發行收益 -- 9.4

政府補助收益　　　　　　　　　　　　 　　　 0.6 1.4

　　債務本金支付　　　　　　　　　　　　　 　　 (3.9) (7.9)

債務發行和融資成本　　　　　　　　　　 　　(10.2) (6.8)

　　　　　　融資活動產生的凈現金　　　　　　 136.5 (3.9)

　　匯率變動對現金和現金等價物的影響　　　　　　 0.2 0.9

　　　　　期間現金和現金等價物　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 的凈增加（減少）值　　　　　　　　 (127.6) 14.0

　　期初現金和現金等價物　　　　　　　　 　 216.5　　 　　133.4

　　期末現金和現金等價物　　　　　　　　　　 $88.9 $147.4