賓夕法尼亞州匹茲堡2018年7月26日電 /美通社/ -- 健安喜控股公司（以下簡(jiǎn)稱“健安喜”或“公司”）（紐約證券交易所代碼：GNC）今日公布其2018年第二季度合并收入為6.18億美元，較去年同期的6.50億美元有所下降。由于健安喜旗下保健品零售品牌“幸運(yùn)維生素”（Lucky Vitamin）于2017年9月30日被公司出售，導(dǎo)致公司合并收入相比去年同期減少了2,260萬(wàn)美元。
2018年二季度健安喜美國(guó)境內(nèi)公司直營(yíng)店（包括GNC.com官網(wǎng)在內(nèi)）同店銷(xiāo)售同比下降0.4%。隨著會(huì)員積分制度的日漸成熟和完善，本季度較去年同期有更多的會(huì)員積分完成兌換。除去這一影響，同店銷(xiāo)售同比上漲1.3%。美國(guó)境內(nèi)加盟店同店銷(xiāo)售同比下降4.0%。
2018年第二季度，公司凈利潤(rùn)為1,330萬(wàn)美元，而去年同期凈利潤(rùn)為1,660萬(wàn)美元。本季度稀釋每股收益為0.16美元，相比去年同期稀釋每股收益0.24美元有所下降。在非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下（詳情請(qǐng)見(jiàn)表二），調(diào)整后本季度凈利潤(rùn)為1,690萬(wàn)美元，去年同期為2,880萬(wàn)美元；本季度稀釋每股收益為0.20美元，去年同期為0.42美元。
在非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下（詳情請(qǐng)見(jiàn)表三），本季度調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)為6,350萬(wàn)美元，去年同期為7,480萬(wàn)美元。
健安喜首席執(zhí)行官肯·馬丁德?tīng)柋硎荆半m然在過(guò)去的一個(gè)季度，健安喜在美國(guó)實(shí)體零售大環(huán)境下經(jīng)歷了很多挑戰(zhàn)，但我們的電子商務(wù)和國(guó)際業(yè)務(wù)板塊的成長(zhǎng)都非常強(qiáng)勁。這對(duì)我們的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃非常重要。展望未來(lái)，我們?nèi)詴?huì)堅(jiān)持通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新和不斷地提升我們會(huì)員策略、品牌滲透的效率以及客戶滿意度來(lái)逐步擴(kuò)大健安喜品牌在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>
核心亮點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)細(xì)分
美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)
本季度，健安喜在美國(guó)和加拿大地區(qū)的銷(xiāo)售收入為5.17億美元，較去年同期的5.28億美元下降2.0%。電子商務(wù)平臺(tái)銷(xiāo)售占美國(guó)和加拿大地區(qū)總銷(xiāo)售收入比為8.3%，同比上漲2.8%，環(huán)比上漲1.2%。
2018年第二季度，健安喜美國(guó)和加拿大地區(qū)銷(xiāo)收入的下降主要有以下原因：1）直營(yíng)門(mén)店數(shù)量減少導(dǎo)致直營(yíng)店收入比去年同期下降約900萬(wàn)美元；2）境內(nèi)加盟店數(shù)量的減少以及零售同店收入的減少造成了公司美國(guó)境內(nèi)加盟收入較去年同期減少820萬(wàn)美元。另外，公司的會(huì)員計(jì)劃，包括PRO Access的付費(fèi)會(huì)員收入和“我的健安喜”（myGNC）遞延積分負(fù)債項(xiàng)目的變化帶來(lái)了990萬(wàn)美元的收入增加，部分抵消了美國(guó)和加拿大地區(qū)收入的減少。
公司本季度通過(guò)將直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓給加盟商獲得了20萬(wàn)美元收益。除去該筆收入的影響，公司2018年第二季度美國(guó)和加拿大地區(qū)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為4,540萬(wàn)美元，與2017年同期的5,250萬(wàn)美元相比減少了710萬(wàn)美元。在不考慮直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓收益的情況下，本季度美國(guó)和加拿大地區(qū)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為8.8%，低于去年同期的9.9%。這一下降主要的原因是2017年公司收到的供應(yīng)商信用額度導(dǎo)致了本季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較去年同期下降1%，以及費(fèi)用的去杠桿化。本季度專利產(chǎn)品較所有產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占比有所增長(zhǎng)。由于專利產(chǎn)品較其他產(chǎn)品有更高的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率，從而部分抵消了公司美國(guó)和加拿大地區(qū)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的下降。
國(guó)際業(yè)務(wù)
本季度，國(guó)際業(yè)務(wù)的收入為4,860萬(wàn)美元，較去年同期增長(zhǎng)了480萬(wàn)美元，相當(dāng)于去年同季度國(guó)際業(yè)務(wù)收入（4,380萬(wàn)美元）的11.0%。這一增長(zhǎng)主要有以下原因：1）中國(guó)電子商務(wù)的銷(xiāo)售收入較去年同期增長(zhǎng)370萬(wàn)美元；2）國(guó)際加盟商從公司購(gòu)買(mǎi)商品總額較去年同期增長(zhǎng)90萬(wàn)美元。
本季度國(guó)際業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,570萬(wàn)美元，與去年同期相比基本持平。本季度國(guó)際業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為32.3%，較去年同期的36.0%有所下降。基于公司持續(xù)拓展中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展策略，相比去年同期，公司本季度增加了針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用。這一舉措成功地幫助公司提升了中國(guó)市場(chǎng)在公司總銷(xiāo)售額中的占比。然而，由于中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率低于公司其他地區(qū)加盟店業(yè)務(wù)，加之本季度增加的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，導(dǎo)致了公司本季度整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的下降。
制造與批發(fā)業(yè)務(wù)
2018年第二季度，健安喜制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的收入（不包括部門(mén)間關(guān)聯(lián)收入）由去年同期的5,600萬(wàn)美元下降了7.2%，至5,200萬(wàn)美元。導(dǎo)致此業(yè)務(wù)收入下降主要原因是第三方授權(quán)生產(chǎn)的銷(xiāo)售額較去年同期減少了360萬(wàn)美元。部門(mén)間關(guān)聯(lián)收入較去年同期增加了920萬(wàn)美元，主要得益于公司在專利產(chǎn)品方面不斷加大的投入。
2018年第二季度，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,590萬(wàn)美元，較去年同期的1,860萬(wàn)美元減少了270萬(wàn)美元，即14.7%。由于第三方授權(quán)生產(chǎn)的利潤(rùn)率較去年同期有所降低，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從去年同期的16.6%下降至本季度的13.6%。同時(shí)，因部門(mén)間關(guān)聯(lián)收入有更高的利潤(rùn)率，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的下降被部門(mén)間關(guān)聯(lián)收入的環(huán)比提升部分抵消。
本年度表現(xiàn)
2018年上半年，健安喜的合并收入達(dá)到了12.26億美元，較去年同期的13.05億美元下降了7,970萬(wàn)美元。公司合并收入減少的主要原因包括：1）2017年9月30日子公司“幸運(yùn)維生素”（Lucky Vitamin）的出售導(dǎo)致收入減少4,540萬(wàn)美元；2）去年終止的美國(guó)金卡會(huì)員定價(jià)計(jì)劃造成了2,300萬(wàn)美元的收入減少。
2018年上半年，美國(guó)境內(nèi)公司直營(yíng)店（包括官網(wǎng)GNC.com）的同店銷(xiāo)售額較去年同期增長(zhǎng)0.1%；除開(kāi)兌換會(huì)員積分的影響，同店銷(xiāo)售額增長(zhǎng)1.9%；此外，美國(guó)境內(nèi)加盟店的同店銷(xiāo)售額下降3.0%。
2018年上半年，健安喜的凈利潤(rùn)由去年同期的4,140萬(wàn)美元減少至1,950萬(wàn)美元；每股收益由0.61美元降至0.23美元。在非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下（詳情請(qǐng)見(jiàn)表二），2018年上半年和去年同期的調(diào)整后每股收益各為0.44美元和0.80美元。
現(xiàn)金流量和流動(dòng)性指標(biāo)
2018年上半年，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4,910萬(wàn)美元，較去年同期的7,290萬(wàn)美元減少2,380萬(wàn)美元。此下降主要由公司長(zhǎng)期債務(wù)再融資導(dǎo)致更高的全年利息支付造成。此外，公司長(zhǎng)期債務(wù)再融資產(chǎn)生了支付給第三方的1,630萬(wàn)美元費(fèi)用，進(jìn)一步減少了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~。而公司較去年同期更低的納稅額部分抵消了這一現(xiàn)金流量的減少。
2018年上半年，健安喜的自由現(xiàn)金流量為5,820萬(wàn)美元，較去年同期的5,420萬(wàn)美元增加400萬(wàn)美元，即7.4%。公司將自由現(xiàn)金流定義為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的現(xiàn)金（不包括與債務(wù)再融資相關(guān)的費(fèi)用）減去投資活動(dòng)所用的現(xiàn)金。截止2018年6月30日，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物達(dá)4,340萬(wàn)美元；債務(wù)為13億美元。此外，公司目前無(wú)任何待還循環(huán)信用借款。
關(guān)于健安喜
健安喜控股公司（GNC Holdings，Inc.，紐約證券交易所代碼：GNC）總部位于賓夕法尼亞州匹茲堡市，是全球領(lǐng)先的專業(yè)健康、身體機(jī)能營(yíng)養(yǎng)品零售商。
健安喜通過(guò)旗下一系列優(yōu)質(zhì)的健康及身體機(jī)能產(chǎn)品幫助用戶擁有較佳的身體狀態(tài)。產(chǎn)品包括：蛋白質(zhì)、身體機(jī)能、和體重管理膳食補(bǔ)充劑、各類(lèi)維生素、草藥和果蔬提取物、其他健康保健品、美容用品，以及食品、飲料和其他綜合商品。所有產(chǎn)品均為健安喜專利產(chǎn)品或美國(guó)權(quán)威認(rèn)可的第三方品牌產(chǎn)品。
健安喜具有多元化、多渠道商業(yè)模式。公司通過(guò)直營(yíng)店、全球加盟店、第三方授權(quán)制造、電商平臺(tái)以及企業(yè)合作等方式創(chuàng)收。截止2018年6月30日，健安喜旗下?lián)碛屑s8800家門(mén)店和加盟營(yíng)業(yè)部，分布于50個(gè)國(guó)家，其中約6,600家位于美國(guó)境內(nèi)（包括約2,400家Ride Aid 店內(nèi)加盟店）。
免責(zé)聲明：
本公告之原文版本為官方授權(quán)且唯一具有法律效力之版本。任何有關(guān)前瞻性陳述、美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則與非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則轉(zhuǎn)換以及公司對(duì)“同店銷(xiāo)售”的定義，煩請(qǐng)參照本公告原文或公司在美國(guó)證券交易委員會(huì)的備案文件。
投資者請(qǐng)聯(lián)系：
Matt Milanovich
健安喜控股公司 - 投資者關(guān)系、分析、戰(zhàn)略高級(jí)總監(jiān)
電話：+1 (412) 402-7260
或；
John Mills
ICR Inc. - 合伙人
電話：+1 (646) 277-1254
網(wǎng)站：http://www.gnc.com
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
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| 合并損益報(bào)表 |
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| (以萬(wàn)計(jì)，每股金額除外，單位：美元) |
||||||||
| 三個(gè)月截止日期 |
六個(gè)月截止日期 |
|||||||
| 2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
|||||
| ( 未審計(jì)） |
||||||||
| 收入 |
$ 61,794.4 |
$ 65,023.8 |
$ 122,547.7 |
$ 130,518.6 |
||||
| 銷(xiāo)售成本，包括倉(cāng)儲(chǔ)，分銷(xiāo)和占地 |
41,020.9 |
43,045.5 |
81,086.8 |
86,554.1 |
||||
| 毛利潤(rùn) |
20,773.5 |
21,978.3 |
41,460.9 |
43,964.5 |
||||
| 一般管理和銷(xiāo)售費(fèi)用 |
15,853.1 |
15,954.0 |
31,926.1 |
32,556.7 |
||||
| 長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 |
- |
1,935.6 |
- |
1,935.6 |
||||
| 其他 損失（收入）凈額 |
32.0 |
48.6 |
7.5 |
(161.9) |
||||
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
4,888.4 |
4,137.3 |
9,527.3 |
9,634.1 |
||||
| 利息凈支出 |
3,294.3 |
1,606.7 |
5,471.6 |
3,196.1 |
||||
| 債務(wù)再融資損失 |
- |
- |
1,674.0 |
- |
||||
| 稅前利潤(rùn) |
1,594.1 |
2,530.6 |
2,381.7 |
6,438.0 |
||||
| 所得稅支出 |
260.0 |
866.2 |
428.6 |
2,299.2 |
||||
| 凈利潤(rùn) |
$ 1,334.1 |
$ 1,664.4 |
$ 1,953.1 |
$ 4,138.8 |
||||
| 每股收益： |
||||||||
| 基本每股收益 |
$ 0.16 |
$ 0.24 |
$ 0.23 |
$ 0.61 |
||||
| 稀釋每股收益 |
$ 0.16 |
$ 0.24 |
$ 0.23 |
$ 0.61 |
||||
| 加權(quán)平均普通股： |
||||||||
| 基本加權(quán)平均普通股 |
83,332 |
68,287 |
83,282 |
68,267 |
||||
| 稀釋加權(quán)平均普通股 |
83,409 |
68,362 |
83,389 |
68,331 |
||||
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
||||||||||||||||
| 凈利潤(rùn)和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤(rùn)和調(diào)整后稀釋每股收益的對(duì)賬 |
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| (以萬(wàn)計(jì)，每股金額除外，單位：美元) |
||||||||||||||||
| 三個(gè)月截止日期 |
六個(gè)月截止日期 |
|||||||||||||||
| 2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
|||||||||||||
| 凈利潤(rùn) |
稀釋每股收益 |
凈利潤(rùn) |
稀釋每股收益 |
凈利潤(rùn) |
稀釋每股收益 |
凈利潤(rùn) |
稀釋每股收益 |
|||||||||
| (未審計(jì)) |
||||||||||||||||
| 美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則金額 |
$1,334.1 |
$ 0.16 |
$1,664.4 |
$0.24 |
$1,953.1 |
$0.23 |
$4,138.8 |
$0.61 |
||||||||
| 轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益 |
20.8 |
- |
- |
- |
(20.8) |
- |
(12.4) |
- |
||||||||
| 留存(1) |
223.1 |
0.02 |
- |
- |
303.9 |
0.03 |
- |
- |
||||||||
| 債務(wù)再融資損失 |
- |
- |
- |
- |
1,674.0 |
0.20 |
- |
- |
||||||||
| 合資企業(yè)啟動(dòng)費(fèi)用(2) |
63.2 |
0.01 |
- |
- |
63.2 |
0.01 |
- |
- |
||||||||
| 法務(wù)費(fèi)用(3) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
209.7 |
0.03 |
||||||||
| 長(zhǎng)期資產(chǎn)減值損失 |
- |
- |
1,935.6 |
0.28 |
- |
- |
1,935.6 |
0.28 |
||||||||
| 上述項(xiàng)目的稅收影響 |
94.3 |
0.01 |
(717.6) |
(0.10) |
(271.1) |
(0.03) |
(789.2) |
(0.12) |
||||||||
| 調(diào)整后金額 |
$ 1,693.9 |
$ 0.20 |
$ 2,882.4 |
$ 0.42 |
$ 3,702.3 |
$0.44 |
$5,482.5 |
$0.80 |
||||||||
| 稀釋加權(quán)平均普通股 |
83,409 |
68,362 |
83,389 |
68,331 |
||||||||||||
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
||||||||
| 凈利潤(rùn)與調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)的對(duì)賬 |
||||||||
| （以萬(wàn)計(jì)，單位：美元） |
||||||||
| 三個(gè)月截止日期 |
六個(gè)月截止日期 |
|||||||
| 2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
|||||
| (未審計(jì)) |
||||||||
| 凈利潤(rùn) |
$ 1,334.1 |
$ 1,664.4 |
$ 1,953.1 |
$ 4,138.8 |
||||
| 所得稅費(fèi)用 |
260.0 |
866.2 |
428.6 |
2,299.2 |
||||
|
凈利息費(fèi)用 |
3,294.3 |
1,606.7 |
5,471.6 |
3,196.1 |
||||
|
債務(wù)再融資損失 |
- |
- |
1,674.0 |
- |
||||
|
折舊和攤銷(xiāo)(4) |
1,200.1 |
1,411.5 |
2,410.6 |
3,085.4 |
||||
|
留存(1) |
223.1 |
- |
303.9 |
- |
||||
|
合資企業(yè)啟動(dòng)費(fèi)用(2) |
63.2 |
- |
63.2 |
- |
||||
|
法務(wù)費(fèi)用(3) |
- |
- |
- |
209.7 |
||||
|
長(zhǎng)期資產(chǎn)減值損失 |
- |
1,935.6 |
- |
1,935.6 |
||||
|
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益 |
(20.8) |
- |
(20.8) |
(12.4) |
||||
| 調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn) |
$ 6,354.0 |
$ 7,484.4 |
$ 12,284.2 |
$ 14,852.4 |
||||
| (1)主要用于針對(duì)公司高級(jí)管理層以及其他崗位中的重要人員的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，以保證公司能夠順利執(zhí)行制定策略。本股 |
||||||||
| (2)主要用于公司與哈藥在中國(guó)建立合資企業(yè)的法律相關(guān)事務(wù)和其他啟動(dòng)費(fèi)用。 |
||||||||
| (3)主要用于公司處理與其英國(guó)授權(quán)協(xié)議相關(guān)的法務(wù)問(wèn)題。 |
||||||||
| (4)今年較去年同期的減少主要有以下因素：1）去年同期折舊費(fèi)用中包括了將健安喜官網(wǎng)從第三方網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商整合至云平 |
||||||||
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
||||||||
| 美國(guó)境內(nèi)直營(yíng)店同店銷(xiāo)售收入(包括官網(wǎng)GNC.com) |
||||||||
| 2018 |
2017 |
|||||||
| 第一季度 |
第二季度 |
第一季度 |
第二季度 |
|||||
| 對(duì)同店銷(xiāo)售收入的貢獻(xiàn): |
||||||||
| 美國(guó)境內(nèi)實(shí)體店同店銷(xiāo)售收入 |
-1.2% |
-4.2% |
-3.6% |
-0.5% |
||||
| 官網(wǎng)GNC.com對(duì)同店銷(xiāo)售收入的貢獻(xiàn) |
1.7% |
3.8% |
-0.3% |
-0.4% |
||||
| 總同店銷(xiāo)售收入 |
0.5% |
-0.4% |
-3.9% |
-0.9% |
||||
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||
| 合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
|||||
| (以萬(wàn)計(jì)，單位：美元) |
|||||
| 2018年6月30日 |
2017年12月31日 |
||||
| (未審計(jì)) |
|||||
| 流動(dòng)資產(chǎn)： |
|||||
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ 4,335.3 |
$ 6,400.1 |
|||
| 應(yīng)收賬款凈額 |
12,417.8 |
12,665.0 |
|||
| 存貨 |
49,365.3 |
48,573.2 |
|||
| 預(yù)付和其他流動(dòng)資產(chǎn) |
7,303.3 |
6,664.8 |
|||
| 流動(dòng)資產(chǎn)總額 |
73,421.7 |
74,303.1 |
|||
| 長(zhǎng)期資產(chǎn)： |
|||||
| 商譽(yù) |
14,088.3 |
14,102.9 |
|||
| 品牌 |
32,440.0 |
32,440.0 |
|||
| 其他無(wú)形資產(chǎn)凈值 |
9,620.0 |
9,971.5 |
|||
| 固定資產(chǎn)凈值 |
17,366.4 |
18,656.2 |
|||
| 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) |
2,971.0 |
2,502.6 |
|||
| 長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì) |
76,485.7 |
77,673.2 |
|||
| 總資產(chǎn) |
$ 149,907.4 |
$ 151,976.3 |
|||
| 流動(dòng)負(fù)債： |
|||||
| 應(yīng)付賬款 |
$ 15,927.2 |
$ 15,301.8 |
|||
| 短期債務(wù) |
20,561.7 |
- |
|||
| 遞延收入與其他流動(dòng)負(fù)債 |
11,909.6 |
11,408.1 |
|||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
48,398.5 |
26,709.9 |
|||
| 長(zhǎng)期負(fù)債： |
|||||
| 長(zhǎng)期債務(wù) |
104,606.9 |
129,702.3 |
|||
| 遞延所得稅 |
5,027.9 |
5,606.0 |
|||
| 其他長(zhǎng)期負(fù)債 |
8,479.9 |
8,550.2 |
|||
| 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) |
118,114.7 |
143,858.5 |
|||
| 總負(fù)債 |
166,513.2 |
170,568.4 |
|||
| 所有者權(quán)益： |
|||||
| 普通股 |
13 |
13 |
|||
| 資本公積 |
100,456.3 |
100,131.5 |
|||
| 留存收益 |
56,338.7 |
54,381.4 |
|||
| 按成本計(jì)算的庫(kù)存股 |
(172,534.9) |
(172,534.9) |
|||
| 累計(jì)其他綜合損失 |
(878.9) |
(583.1) |
|||
| 所有者權(quán)益合計(jì) |
(16,605.8) |
(18,592.1) |
|||
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
$ 149,907.4 |
$ 151,976.3 |
|||
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
||||
| 合并現(xiàn)金流量表 |
||||
| (以萬(wàn)計(jì)，單位：美元) |
||||
| 六個(gè)月截止日期 |
||||
| 2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
|||
| (未審計(jì)) |
||||
| 凈利潤(rùn) |
$ 1,953.1 |
$ 4,138.8 |
||
| 凈利潤(rùn)之現(xiàn)金調(diào)整項(xiàng)： |
||||
| 折舊與攤銷(xiāo)費(fèi)用 |
2,410.6 |
3,085.4 |
||
| 債務(wù)成本攤銷(xiāo) |
902.5 |
660.2 |
||
| 股權(quán)激勵(lì) |
347.4 |
270.9 |
||
| 長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 |
- |
1,935.6 |
||
| 轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益 |
(20.8) |
(12.4) |
||
| 債務(wù)再融資損失 |
1,674.0 |
- |
||
| 與再融資相關(guān)的第三方費(fèi)用 |
(1,632.2) |
- |
||
| 資產(chǎn)與負(fù)債變化： |
||||
| 應(yīng)收賬款減少 |
211.2 |
1,322.7 |
||
| 存貨(增)減 |
(920.1) |
1,503.9 |
||
| 預(yù)付資產(chǎn)和其他流動(dòng)資產(chǎn)增加 |
(317.5) |
(191.7) |
||
| 應(yīng)付賬款增(減) |
675.1 |
(3,860.7) |
||
| 遞延收入和應(yīng)計(jì)負(fù)債減少 |
(101.7) |
(1,608.6) |
||
| 其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
(267.4) |
40.9 |
||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
4,914.2 |
7,285.0 |
||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流： |
||||
| 資本支出 |
(833.3) |
(2,039.7) |
||
| 轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收入 |
117.5 |
216.0 |
||
| 門(mén)店購(gòu)置成本 |
(11.8) |
(43.2) |
||
| 投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
(727.6) |
(1,866.9) |
||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流： |
||||
| 循環(huán)信貸額度下的借款 |
10,400.0 |
15,100.0 |
||
| 循環(huán)信貸額度支付 |
(10,400.0) |
(14,700.0) |
||
| 定期貸款B-1級(jí)券次償付 |
(227.5) |
(4,085.3) |
||
| 定期貸款B-2級(jí)券次償付 |
(2,140.0) |
- |
||
| 原始發(fā)行折扣和循環(huán)信貸額度費(fèi)用 |
(3,523.5) |
- |
||
| 未決股權(quán)交易相關(guān)的遞延費(fèi)用 |
(301.4) |
- |
||
| 較低稅收扣繳要求 |
(22.6) |
(24.7) |
||
| 籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
(6,215.0) |
(3,710.0) |
||
| 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
(36.4) |
45.4 |
||
| 本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加（減少） |
(2,064.8) |
1,753.5 |
||
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期初余額 |
6,400.1 |
3,446.4 |
||
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期末余額 |
$ 4,335.3 |
$ 5,199.9 |
||
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
||||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量表 |
||||
| (以萬(wàn)計(jì)，單位：美元) |
||||
| 六個(gè)月截止日期 |
||||
| 2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
|||
| (未審計(jì)) |
||||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
$ 4,914.2 |
$ 7,285.0 |
||
| 資本支出 |
(833.3) |
(2,039.7) |
||
| 轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收入 |
117.5 |
216.0 |
||
| 門(mén)店購(gòu)置成本 |
(11.8) |
(43.2) |
||
| 再融資相關(guān)的第三方費(fèi)用 |
1,632.2 |
- |
||
| 自由現(xiàn)金流 |
$ 5,818.8 |
$ 5,418.1 |
||
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||||
| 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)細(xì)分 |
|||||||||
| (以萬(wàn)計(jì)，單位：美元) |
|||||||||
| 三個(gè)月截止日期 |
六個(gè)月截止日期 |
||||||||
| 2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
||||||
| (未審計(jì)) |
|||||||||
| 收入： |
|||||||||
| 美國(guó)及加拿大 |
$ 51,731.7 |
$ 52,781.4 |
$ 102,973.1 |
$ 106,443.5 |
|||||
| 國(guó)際 |
4,863.5 |
4,381.3 |
8,870.0 |
8,356.4 |
|||||
| 制造與批發(fā)： |
|||||||||
| 部門(mén)間關(guān)聯(lián)收入 |
6,523.8 |
5,600.0 |
12,990.1 |
11,729.8 |
|||||
| 第三方收入 |
5,199.2 |
5,599.7 |
10,704.6 |
11,183.1 |
|||||
| 小計(jì)制造/批發(fā) |
11,723.0 |
11,199.7 |
23,694.7 |
22,912.9 |
|||||
| 各業(yè)務(wù)細(xì)分收入總和 |
68,318.2 |
68,362.4 |
135,537.8 |
137,712.8 |
|||||
| 其他 |
- |
2,261.4 |
- |
4,535.6 |
|||||
| 除去部門(mén)間關(guān)聯(lián)收入 |
(6,523.8) |
(5,600.0) |
(12,990.1) |
(11,729.8) |
|||||
| 總收入 |
61,794.4 |
65,023.8 |
122,547.7 |
130,518.6 |
|||||
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)： |
|||||||||
| 美國(guó)和加拿大 |
4,560.3 |
5,249.0 |
8,909.3 |
10,298.0 |
|||||
| 國(guó)際 |
1,569.2 |
1,578.7 |
3,015.6 |
3,065.6 |
|||||
| 制造與批發(fā) |
1,588.9 |
1,863.7 |
3,085.3 |
3,590.4 |
|||||
| 各業(yè)務(wù)細(xì)分營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總和 |
7,718.4 |
8,691.4 |
15,010.2 |
16,954.0 |
|||||
| 企業(yè)成本 |
(2,830.0) |
(2,620.7) |
(5,477.9) |
(5,428.1) |
|||||
| 其他 |
- |
(1,933.4) |
(5.0) |
(1,891.8) |
|||||
| 未分配的公司費(fèi)用及其他費(fèi)用 |
(2,830.0) |
(4,554.1) |
(5,482.9) |
(7,319.9) |
|||||
| 總營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
$ 4,888.4 |
$ 4,137.3 |
$ 9,527.3 |
$ 9,634.1 |
|||||
| 健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||
| 門(mén)店數(shù)量變動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)細(xì)分 |
|||||
| 六個(gè)月截止日期 |
|||||
| 2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
||||
| 美國(guó)和加拿大 |
|||||
| 直營(yíng)門(mén)店(a): |
|||||
| 期初門(mén)店數(shù) |
3,423 |
3,513 |
|||
| 開(kāi)店數(shù)量 |
11 |
36 |
|||
| 加盟店并購(gòu)(b) |
12 |
33 |
|||
| 直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓(c) |
(3) |
(1) |
|||
| 關(guān)店數(shù)量 |
(115) |
(75) |
|||
| 期末門(mén)店數(shù) |
3,328 |
3,506 |
|||
| 美國(guó)境內(nèi)加盟店: |
|||||
| 期初門(mén)店數(shù) |
1,099 |
1,178 |
|||
| 開(kāi)店數(shù)量 |
9 |
13 |
|||
| 加盟店并購(gòu)(b) |
(12) |
(33) |
|||
| 直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓(c) |
3 |
1 |
|||
| 關(guān)店數(shù)量 |
(27) |
(21) |
|||
| 期末門(mén)店數(shù) |
1,072 |
1,138 |
|||
| 國(guó)際加盟店(d): |
|||||
| 期初門(mén)店數(shù) |
2,015 |
1,973 |
|||
| 開(kāi)店數(shù)量 |
36 |
45 |
|||
| 關(guān)店數(shù)量 |
(43) |
(72) |
|||
| 期末門(mén)店數(shù) |
2,008 |
1,946 |
|||
| Rite-Aid 店內(nèi)加盟店: |
|||||
| 期初門(mén)店數(shù) |
2,418 |
2,358 |
|||
| 開(kāi)店數(shù)量 |
21 |
26 |
|||
| 關(guān)店數(shù)量 |
(78) |
(6) |
|||
| 期末門(mén)店數(shù) |
2,361 |
2,378 |
|||
| 門(mén)店總數(shù) |
8,769 |
8,968 |
|||
| (a) 包括加拿大地區(qū)。 |
|||||
| (b) 從加盟商處購(gòu)得，進(jìn)而轉(zhuǎn)為直營(yíng)店的門(mén)店。 |
|||||
| (c) 轉(zhuǎn)讓給加盟商的直營(yíng)門(mén)店。 |
|||||
| (d) 包括分布于約50個(gè)國(guó)家的加盟店和分銷(xiāo)中心，以及位于愛(ài)爾蘭和中國(guó)境內(nèi)的直營(yíng)店。 |
|||||
